Pangaväljavõtted laaditakse alla XML- või CSV-failina ja sobitatakse arvetega käsitsi rida realt, ebaselgeid selgitusi uuritakse kliendilt. AI sobitab read selgituse, summa ja ajaloo järgi, koostab Directos või Standard Booksis maksekanded ja toob sobitamata read eraldi nimekirja. Raamatupidaja kinnitab.
Vastab ISO 27001NIS2 DORA
Igal raamatupidamisbüroo kliendil on vähemalt üks pangakonto, sageli kaks või kolm erinevas pangas. Kuu alguses laeb raamatupidaja pangaväljavõtted alla SEPA XML- või CSV-failidena, impordib need Directosse või Standard Booksi ja alustab tööd, mida import ei tee: igale reale tuleb leida müügiarve, mille eest kliendile maksti, tarnija arve, mille klient tasus, palk, tööjõumaksud, MTA maksed või pangatasud. Selgituses on tihti vaid „teenuse eest“ või number trükiveaga, summa katab kolm arvet ja osamakse ei sobi ühegi arvega. Siis küsitakse kliendilt, büroo ootab vastust ja sobitamata väljavõte saab valmis alles päev enne käibemaksudeklaratsiooni tähtaega.
Lahendus sobitab selle, mida annab sobitada, ja näitab avameelselt, mida mitte. Väljavõtete XML- ja CSV-failid võetakse kliendi SharePointi kaustast või Outlooki kirjast ning read võrreldakse Directo või Standard Booksi tasumata müügi- ja ostuarvetega: arve numbri järgi selgituses, maksja või saaja koodi ja summa järgi ning tühja selgituse korral selle kliendi ajaloo järgi, kuidas sama maksja ja summa varem sobitati. MTA maksed, palgad ja pangatasud tuvastatakse saaja järgi ning seotakse vastavate kontodega. Mitut arvet katvad maksed jagatakse ja osamaksed märgitakse. Tulemuseks on maksekanded Directos või Standard Booksis staatusega „ootab kinnitust“ ning eraldi nimekiri sobitamata ridadest koos soovitustega, mida kliendilt küsida. Raamatupidaja kinnitab, teisaldab või lükkab tagasi; ilma temata ei sobitata ühtegi makset. Juurutame privaatse AI MDP CLOUDi GPU-pilves Leedus (EL): väljavõtted, mis näitavad klientide ja nende partnerite tehinguid, ei lahku meie andmekeskusest, mudelid ei õpi teie andmetest ning iga sobitamine ja iga raamatupidaja otsus logitakse kooskõlas GDPR-iga.
Neli sammu sisendist kuni kirjeni süsteemis – inimese kinnitusega seal, kus on risk.
XML- või CSV-vormingus pangaväljavõtete failid võetakse kliendi SharePointi kaustast või Outlooki kirjast ning seotakse kliendi ja tema pangakontoga konto numbri järgi. Erinevate pankade vormingud ühtlustatakse ja juba imporditud periood tuvastatakse, et ridu ei dubleeritaks.
Iga rida võrreldakse Directo või Standard Booksi tasumata arvetega selgituses oleva numbri, maksja koodi ja summa järgi ning ebaselge selgituse korral selle kliendi ajaloo järgi. MTA maksete, palkade ja pangatasude read tuvastatakse saaja järgi. Ühe maksega tasutud mitu arvet jagatakse.
Sobitatud read ilmuvad Directos või Standard Booksis maksekannetena staatusega „ootab kinnitust“ ja lingiga väljavõtte reale. Sobitamata read lähevad nimekirja koos soovitusega, mida kliendilt küsida. Raamatupidaja vaatab üle, kinnitab, teisaldab rea teisele arvele või lükkab tagasi.
Osamakseid, uusi maksjaid ilma ajaloota ja summasid, mis sobivad mitme arvega võrdselt hästi, ei sobitata, vaid jäetakse raamatupidajale koos variantidega. Igal kuul vaatame üle, kui palju sobitusi parandati, ning täpsustame koos pearaamatupidajaga iga kliendi reegleid.
Sobitatud read luuakse Directos API või importfaili kaudu ja Standard Booksis impordi kaudu kinnitamata maksekannetena koos lingiga väljavõtte reale.
Erinevate pankade SEPA XML-i (ISO 20022) ja CSV-väljavõtted ühtlustatakse ning töödeldakse ühtmoodi, imporditud perioode peetakse arvestust, et ridu ei dubleeritaks.
Igal hommikul näeb raamatupidaja Teamsis iga kliendi sobitamata ridu koos soovitatud variantide ja kliendile ettevalmistatud küsimusega, mille raamatupidaja saadab ise.
Iga sobitus ja raamatupidaja otsus logitakse aja ja kasutajaga. Raamatupidajate koolitus ja reeglite täpsustamine esimesel kuul kuuluvad juurutuse hulka.
Privaatne AI MDP CLOUDi pilves + Directo ja Standard Booksi import. Valime platvormi ülesande ja selle järgi, kus teie andmed võivad asuda. Loe teenuse ja selle piirangute kohta lähemalt teenuse lehelt.
Ei. Directo või Standard Books saab ainult maksekanded staatusega „ootab kinnitust“ ning raamatupidaja kannab need pärast sobituse ülevaatamist ühe sammuga. Kahtlased read ei muutu üldse kanneteks, vaid jäävad nimekirja koos variantidega.
Kliendi ajaloo põhjal Directos või Standard Booksis: millega selle maksja ja summa varem sobitati ning millised kliendi arved on praegu tasumata. Kui ajalugu puudub või mitu arvet sobivad võrdselt, jääb rida sobitamata ja raamatupidaja saab kliendile ettevalmistatud küsimuse.
Jah: Directoga API või importfaili kaudu, Standard Booksiga impordi kaudu ning SimplBooksi, Merit Aktiva ja Business Centraliga impordi- või eksportfailide kaudu, olenevalt versioonist. Väljavõtted võtame failidest, mille te pangast alla laete, ega ühenda otse pangasüsteemidega. Meil pole raamatupidamistarkvara tarnijatega ametlikke partnerlussuhteid; töötame nende avalike liideste kaudu.
Küsimus käibemaksu mahaarvamise või tulumaksuvabastuse kohta võtab pool tundi MTA selgituste otsimist ning büroo juhised elavad kolleegide mälus.
Pärast 10. kuupäeva kirjutavad raamatupidajad klientidele puuduvatest arvetest, pangaväljavõtetest ja kuluaruannetest.
Kliendid küsivad Outlookis iga päev, kui palju käibemaksu ja tööjõumakse maksta, millal ja kus nende arve on, ning raamatupidaja avab iga kord…
Kliendid saadavad arveid telefonifotode, tarnijate PDF-ide ja edastatud kirjadena ning raamatupidaja sisestab need käsitsi.
Seda teenust osutavad spetsialistid, kellel on kehtivad rahvusvahelised sertifikaadid. Nende oskusi kinnitavad sõltumatud organisatsioonid, mitte meie.
AI-süsteemid juurutatakse kaitsega andmeleke ja mudeli väärkasutuse vastu.
AI turvaprogrammi ja selle kontrolle juhitakse ISACA metoodika järgi.
AI riske tuvastatakse ja hallatakse nagu iga teist IT-riski.
Vastame 1 tööpäeva jooksul
